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5月12日信达澳银消费优选混合累计净值为20850元该基金分红负债是

发布日期:2022-05-21 08:00   来源:未知   阅读:

  5月12日信达澳银消费优选混合累计净值为2.0850元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月12日信达澳银消费优选混合基金市场表现详情,供大家参考。

  截至5月12日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.5950,累计净值2.0850,净值增长率涨0.13%,最新估值1.593。

  截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利78.07万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值3289.08万元,期末单位基金资产净值2.19元。

  截至2021年第二季度,该基金负债合计28.82万,所有者权益合计3289.08万,负债和所有者权益总计3317.9万。

  本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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